１、经批准的专项资金使用计划表

２、专项资金的使用支出，按照学校差旅费、物品采购报销清单和流程办理(详见下文)。

３、经批准的物品采购办理入库手续后方可使用，符合固定资产的必须有固定资产入库负责人签字(图书类由图书馆负责人签字,电教类由网管中心负责人签字,其它由学校物资管理员签字验收)。

４、专项资金在支出活动结束后15天内，业务经办人持正式发票并附上述1～３项资料，按学校现行财务报销审批流程签字后交出纳办理转付。

５、项目负责人应按照上级部门有关要求完成专项资金绩效评价工作。

    A、办理出差和差旅费报销清单

一、办理出差审批
1、登录学校《钉钉》系统
2、在“办事目录”中找到“人事行政”，点击“教职工出差”，进入申请流程。
3、经校长批准后方可出差和办理差旅费报销
二、办理差旅费报销清单
1、在差旅活动结束后15天内应到总务处办理报销手续
2、填写《学校旅差报销表》按要求粘贴票据，并附出差的文件或通知、《出差审批表》。

3、经会计核算盖报销章，经办人、证明人签字，经业务处室负责人签名。

4、报销审批权限：

贰佰元以下（含贰佰元）：由总务主任审批

贰佰元以上壹仟元以下（含壹仟元）：由分管财务校领导审批

壹仟元以上壹万元以下（含壹万元）：由校长审批

壹万元以上：由学校领导班子集体审批

5、出差发生的住宿费、机票、会务费、培训费需使用公务卡或银行转账方式结算，提供公务卡POS消费凭条，并附上住宿登记单（加盖住宿酒店发票专用章）。

6、同批次多人出差只需填写一张《学校旅差报销表》，但表中需填写具体人员名单。
7、按审批流程签字后交出纳办理汇款

B、办理物品采购和外包服务报销清单

一、采购报销清单

1、购物类报销

（1）采购申购表、正式发票及附件,单次采购金额在1万元以上的（含1万元）需附货物采购合同复印件。

（2）填写好费用报销单，业务经办人、证明人、验收人签字，按报销审批权限审批。

2、外包服务类报销

（1）外包服务申购表、正式发票及附件,单次采购金额在1万元以上的（含1万元）需附服务采购合同复印件。

（2）填写好费用报销单，业务经办人、证明人签字，按报销审批权限审批。

二、采购报销流程

    1、采购人根据批准的购物申请进行物品采购, 物品送至物资管理员验收办理入库手续。

    2、采购结束后15个天内，按要求粘贴并填写好费用报销单。

    3、会计核算盖报销章，经办人、证明人、物资员验收签字，经业务处室负责人签名。

    4、报销审批权限：同上

    5、按报销审批权限签字后交出纳办理汇款