2018年湛江市爱周高级中学部门决算报告
2018年湛江市爱周高级中学部门决算报告
第一部分 湛江市爱周高级中学概况
一、部门主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 湛江市爱周高级中学部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 湛江市爱周高级中学部门决算情况说明
第四部分 名称解释
第一部分、湛江市爱周高级中学概况
（一）部门机构设置、职能
湛江市爱周高级中学设5个职能处室，主要职能是：贯彻执行党的路线方针政策，贯彻党的教育方针，为地方经济发展和建设培养合格人才。坚持社会主义办学方向，全面贯彻执行党和国家的教育方针和政策，实施素质教育，加强对学生的思想政治和职业道德教育，传授职业知识，培养职业技能，进行职业指导，全面提高学生的素质，使学生毕业后成为合格的劳动者或高职类院校的新生，执行市教育局工作部署并组织有关实施工作。
（二）人员构成情况
学校全额拨款事业编制数97名，财政核拨在职人员86人,离退休25人（含离休1名）。
（三）决算年度的主要工作任务
坚持社会主义办学方向，全面贯彻执行党和国家的教育方针和政策，实施素质教育，加强对学生的思想政治和职业道德教育，传授职业知识，培养职业技能，进行职业指导，全面提高学生的素质，使学生毕业后成为合格的劳动者或高职类院校的新生，执行市教育局工作部署并组织有关实施工作。
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
表1 |
|||||
|
部门：湛江市爱周高级中学 |
单位：万元 |
||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
||
|
一、财政拨款收入 |
1 |
2,793.92 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
0.00 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
15 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
3 |
565.79 |
三、国防支出 |
16 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
17 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
18 |
3,190.15 |
|
六、其他收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
19 |
0.00 |
|
7 |
…… |
20 |
|||
|
8 |
21 |
||||
|
本年收入合计 |
9 |
本年支出合计 |
22 |
||
|
用事业基金弥补收支差额 |
10 |
3,359.71 |
结余分配 |
23 |
3,580.03 |
|
年初结转和结余 |
11 |
220.32 |
年末结转和结余 |
24 |
0.00 |
|
12 |
25 |
||||
|
总计 |
13 |
3,580.03 |
总计 |
26 |
3,580.03 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
收入决算表 |
||||||||||
|
表2 |
||||||||||
|
部门：湛江市爱周高级中学 |
单位：万元 |
|||||||||
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合计 |
3,359.71 |
2,793.92 |
0.00 |
565.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||||||
|
表3 |
|||||||||||||
|
部门：湛江市爱周高级中学 |
单位：万元 |
||||||||||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||
|
合计 |
3,580.03 |
2,594.41 |
985.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||||||||
|
表4 |
|||||||||||||
|
部门：湛江市爱周高级中学 |
单位：万元 |
||||||||||||
|
收入 |
支出 |
||||||||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
||||||
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 |
||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2,793.92 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
3 |
三、国防支出 |
17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
4 |
四、公共安全支出 |
18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
5 |
五、教育支出 |
19 |
2,624.36 |
2,624.36 |
0.00 |
||||||||
|
6 |
六、科学技术支出 |
20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
7 |
七、社会保障和就业支出 |
35 |
242.19 |
242.19 |
0.00 |
||||||||
|
8 |
八、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
32.12 |
32.12 |
0.00 |
||||||||
|
8 |
九、住房保障支出 |
22 |
115.58 |
115.58 |
0.00 |
||||||||
|
本年收入合计 |
9 |
2,793.92 |
本年支出合计 |
23 |
3,014.25 |
3,014.25 |
0.00 |
||||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
10 |
220.32 |
年末财政拨款结转和结余 |
24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款 |
11 |
220.32 |
25 |
||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
12 |
0.00 |
26 |
||||||||||
|
13 |
27 |
||||||||||||
|
总计 |
14 |
3,014.25 |
总计 |
28 |
3,014.25 |
3,014.25 |
0.00 |
||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||||||||
|
表5 |
|||||||||||||
|
部门：湛江市爱周高级中学 |
单位：万元 |
||||||||||||
|
项 目 |
本年支出 |
||||||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||||||||
|
合计 |
3,014.25 |
2,028.62 |
985.63 |
||||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||||||||||
|
表6 |
|||||||||||||
|
部门：湛江市爱周高级中学 |
单位：万元 |
||||||||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|||||
|
301 |
工资福利支出 |
1,183.22 |
302 |
商品和服务支出 |
326.28 |
310 |
资本性支出 |
134.00 |
|||||
|
30101 |
基本工资 |
333.61 |
30201 |
办公费 |
26.24 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
302.18 |
30202 |
印刷费 |
15.97 |
31002 |
办公设备购置 |
40.00 |
|||||
|
30103 |
奖金 |
66.12 |
30203 |
咨询费 |
6.72 |
31003 |
专用设备购置 |
36.00 |
|||||
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
0.50 |
31005 |
基础设施建设 |
|||||||
|
30107 |
绩效工资 |
291.83 |
30205 |
水费 |
33.24 |
31006 |
大型修缮 |
||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
30206 |
电费 |
39.71 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
58.00 |
||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
41.77 |
30207 |
邮电费 |
8.00 |
31008 |
物资储备 |
||||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||||||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
7.37 |
30209 |
物业管理费 |
9.00 |
31010 |
安置补助 |
||||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
30211 |
差旅费 |
19.50 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|||||||
|
30113 |
住房公积金 |
115.58 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
|||||||
|
30114 |
医疗费 |
24.75 |
30213 |
维修（护）费 |
17.00 |
31013 |
公务用车购置 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||||||||||
|
表6 |
|||||||||||||
|
部门：湛江市爱周高级中学 |
单位：万元 |
||||||||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
30214 |
租赁费 |
2.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
385.12 |
30215 |
会议费 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|||||||
|
30301 |
离休费 |
15.57 |
30216 |
培训费 |
13.00 |
31022 |
无形资产购置 |
||||||
|
30302 |
退休费 |
226.62 |
30217 |
公务招待费 |
31099 |
其他资本性支出 |
|||||||
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
30.00 |
312 |
对企业补助 |
|||||||
|
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
||||||||
|
30305 |
生活补助 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||||||||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
9.00 |
31204 |
费用补贴 |
|||||||
|
30307 |
医疗费补助 |
30227 |
委托业务费 |
2.00 |
31205 |
利息补贴 |
|||||||
|
30308 |
助学金 |
142.93 |
30228 |
工会经费 |
0.60 |
31299 |
其他对企业补助 |
||||||
|
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
313 |
对社会保障基金补助 |
||||||||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
31302 |
对社会保险基金补助 |
||||||||
|
30399 |
对其他个人和家庭的补助支出 |
30239 |
其他交通费用 |
0.80 |
31303 |
补充全国社会保障基金 |
|||||||
|
30240 |
税金及附加费用 |
13.00 |
399 |
其他支出 |
|||||||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
80.00 |
39906 |
赠与 |
|||||||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||||||||||
|
30701 |
国内债务付息 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
||||||||||
|
30702 |
国外债务付息 |
39999 |
其他支出 |
||||||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
||||||||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
||||||||||||
|
人员经费合计 |
1,568.33 |
公用经费合计 |
460.28 |
||||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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|
表7 |
||||||||||||||||||||
|
部门：湛江市爱周高级中学 |
单位：万元 |
|||||||||||||||||||
|
预算数 |
决算数 |
|||||||||||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|||||||||||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
|||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|||||||||
|
23.80 |
3.00 |
19.80 |
18.00 |
1.80 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
||||||||||||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||||||||||||
|
表8 |
||||||||||||||||||||
|
8部门：湛江市爱周高级中学 |
单位：万元 |
|||||||||||||||||||
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||||||||||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
第三部分 湛江市爱周高级中学部门决算情况说明
一、收入决算说明
2018年收入决算3,359.71万元，其中：财政拨款收入2,793.92万元。2017年收入决算2,336.11万元，2018年比2017年增加了1,023.60万元，增加原因是学校入学人数大幅增加，基建项目增加，学校用于建设的资金也增加。
二、支出决算说明
2018年支出决算3,580.03万元，其中：财政拨款支出3,014.25万元。2017年支出决算2,336.11万元，2018年比2017年增加1,243.92万元，增加原因是学校基建项目增加，学校用于建设的资金增加；入学人数大幅增加，用于学校日常开支也大幅增加。2018年预算数2305.98万元，决算数比预算数增加1,274.05万元，增加的原因是部分项目支出不在预算范围内。
2018年财政拨款支出按用途划分，基本支出2,028.62万元，占67.30%，其中：工资福利支出1,183.22万元，对个人和家庭的补助385.12万元，商品和服务支出326.28万元，其他资本性支出134.00万元；项目支出决算985.63万元，占32.70%，其中：房屋及构筑物支出0.00万元，办公设备购置支出40.00万元，专用设备购置支出36.00万元，信息网络及软件购置更新58.00万元
三、关于“三公经费”支出说明
2018年因为我校校车早已报废，没有公务用车购置及运行维护费方面的支出，所以2018年三公经费没有发生额。
四.关于政府采购支出说明
2018年本部门政府采购支出总额201.45万元，其中：政府采购货物支出189.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12.23万元。授予中小企业合同金额201.45万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额201.45万元，占政府采购支出总额的100%。
五. 关于国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
六.关于2018年度预算绩效情况的说明。
（1）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我校对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，共涉及资金300万元，自评覆盖率达到100%。
对“关于报送综合体育馆及配套资金”项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出300万元。从评价情况来看，项目开展情况良好, 全面提升我校师生身体素质。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
我校今年首次在部门决算中增加“关于报送综合体育馆及配套资金”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“关于报送综合体育馆及配套资金”项目自评得分为100分。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。